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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 854 278.00 | | 854 278.00 | 854 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 512.00 | | 854 512.00 | 854 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 512.00 | | 854 512.00 | 854 512.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 177 890.00 | 95 659.00 | | 177 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 957.00 | 82 232.00 | | 225 957.00 |
DL TOTAL (I) | 848 247.00 | 622 290.00 | | 848 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 1 301.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879.00 | 51 671.00 | | 1 879.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 265.00 | 114 291.00 | | 6 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 512.00 | 736 582.00 | | 854 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 265.00 | 90 205.00 | | 6 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 894.00 | | 132 894.00 | 132 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 894.00 | | 132 894.00 | 132 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 494.00 | 67 785.00 | | 14 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 796.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 100.00 | 41 500.00 | | 750 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 519.00 | 42 296.00 | | 750 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 603.00 | 31 520.00 | | 523 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 155.00 | 31 520.00 | | 530 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 364.00 | 10 776.00 | | 220 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 040.00 | 28 974.00 | | 30 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 913.00 | 508 646.00 | | 897 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 956.00 | 426 415.00 | | 671 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 957.00 | 82 232.00 | | 225 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 229.00 | | | 535 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 300.00 | | | 466 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 421.00 | 5 205.00 | 11 626.00 | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | 5 205.00 | 11 626.00 | 6 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |