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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 041.00 | 2 141.00 | 1 500 900.00 | 1 503 041.00 |
BZ Autres créances | 448 786.00 | | 448 786.00 | 448 786.00 |
CF Disponibilités | 301 366.00 | | 301 366.00 | 301 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 152.00 | | 750 152.00 | 750 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 194.00 | 2 141.00 | 2 251 052.00 | 2 253 194.00 |
CU Autres participations | 1 500 900.00 | | 1 500 900.00 | 1 500 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 747 693.00 | | | 747 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 320.00 | | | 291 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 013.00 | | | 1 699 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 685.00 | | | 294 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 194.00 | | | 121 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 039.00 | | | 552 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 052.00 | | | 2 251 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 629.00 | | | 420 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 012.00 | | | -8 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 320.00 | | | 291 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 042.00 | | | 1 503 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 900.00 | | | 1 500 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 194.00 | 121 194.00 | | 121 194.00 |
VC Groupe et associés | 426 410.00 | 426 410.00 | | 426 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 410.00 | | 131 410.00 | 131 410.00 |
VI Groupe et associés | 294 685.00 | 294 685.00 | | 294 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 786.00 | 448 786.00 | | 448 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 040.00 | 420 629.00 | 131 410.00 | 552 040.00 |