| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
AP Constructions | 226 160.00 | 801.00 | 225 359.00 | 226 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 292.00 | 1 317.00 | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 246.00 | 2 419.00 | 23 828.00 | 26 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 931.00 | 3 512.00 | 371 419.00 | 374 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
CF Disponibilités | 142 338.00 | | 142 338.00 | 142 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 325.00 | 3 512.00 | 557 814.00 | 561 325.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 359.00 | 83 123.00 | | 100 359.00 |
DL TOTAL (I) | 188 482.00 | 88 123.00 | | 188 482.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 242.00 | 24.00 | | 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 117.00 | 120 778.00 | | 361 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 945.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 340.00 | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 611.00 | | |
EA Autres dettes | 6 910.00 | 7 691.00 | | 6 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 331.00 | 163 388.00 | | 369 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 814.00 | 251 511.00 | | 557 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 387.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 387.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 387.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 219.00 | 34 834.00 | | 40 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 806.00 | 274 813.00 | | 492 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 446.00 | 191 690.00 | | 392 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 359.00 | 83 123.00 | | 100 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 331.00 | 369 331.00 | | 369 331.00 |