| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 800.00 | | 386 800.00 | 386 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921.00 | 3 549.00 | 3 372.00 | 6 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 666.00 | 84 597.00 | 45 069.00 | 129 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 709.00 | 88 145.00 | 451 563.00 | 539 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 353.00 | 33 000.00 | 21 353.00 | 54 353.00 |
BZ Autres créances | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
CF Disponibilités | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 612.00 | 33 000.00 | 107 612.00 | 140 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 321.00 | 121 145.00 | 559 175.00 | 680 321.00 |
CU Autres participations | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 377 900.00 | 375 464.00 | | 377 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 652.00 | 2 435.00 | | 5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 392 351.00 | 386 700.00 | | 392 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 350.00 | 210 956.00 | | 130 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 40.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 705.00 | 41 300.00 | | 21 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 580.00 | 17 727.00 | | 14 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 824.00 | 270 023.00 | | 166 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 175.00 | 656 723.00 | | 559 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 709.00 | | | 539 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 800.00 | | | 386 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 587.00 | | | 136 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | 33 000.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 33 000.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 33 000.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 350.00 | 76 895.00 | 53 455.00 | 130 350.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 139 101.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 824.00 | 113 369.00 | 53 455.00 | 166 824.00 |