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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 670.00 | 477.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 198.00 | 670.00 | 240 528.00 | 241 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BZ Autres créances | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CF Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 350.00 | 670.00 | 262 680.00 | 263 350.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 900.00 | 120 000.00 | | 59 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 368.00 | 59 876.00 | | -65 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 329.00 | 49 647.00 | | 71 329.00 |
DL TOTAL (I) | 77 861.00 | 241 523.00 | | 77 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 845.00 | 1 083.00 | | 35 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 567.00 | | 4 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 608.00 | 29 711.00 | | 24 608.00 |
EA Autres dettes | 119 673.00 | 302.00 | | 119 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 820.00 | 35 664.00 | | 184 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 680.00 | 277 186.00 | | 262 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 820.00 | 35 664.00 | | 184 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 530.00 | | 102 530.00 | 102 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 530.00 | | 102 530.00 | 102 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 4 117.00 | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 300.00 | 145 460.00 | | 160 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 971.00 | 95 813.00 | | 88 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 329.00 | 49 647.00 | | 71 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 198.00 | | | 241 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 051.00 | | | 240 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 383.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 383.00 | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 611.00 | 19 560.00 | 51.00 | 19 611.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 820.00 | 184 820.00 | | 184 820.00 |