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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
CU Autres participations | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 16 686.00 | 7 360.00 | | 16 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 949.00 | 9 326.00 | | 10 949.00 |
DK Provisions réglementées | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
DL TOTAL (I) | 41 328.00 | 30 379.00 | | 41 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685.00 | 13 921.00 | | 4 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 627.00 | 25 671.00 | | 27 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 170.00 | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 552.00 | 44 095.00 | | 33 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 879.00 | 74 474.00 | | 74 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 552.00 | 39 413.00 | | 33 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 222.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 222.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 1 114.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -892.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 021.00 | 12 223.00 | | 13 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072.00 | 2 896.00 | | 2 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 949.00 | 9 326.00 | | 10 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 195.00 | | 100.00 | 72 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 70 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 710.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 485.00 | | 100.00 | 70 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VI Groupe et associés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 533.00 | 1 469.00 | | 1 533.00 |
ST Autres comptes | 253.00 | 254.00 | | 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786.00 | 1 723.00 | | 1 786.00 |