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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 929.00 | 60 419.00 | 88 510.00 | 148 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 819.00 | 62 043.00 | 255 777.00 | 317 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 448.00 | 122 462.00 | 1 106 987.00 | 1 229 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BT Marchandises | 249 289.00 | | 249 289.00 | 249 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 041.00 | 1 549.00 | 79 492.00 | 81 041.00 |
BZ Autres créances | 85 732.00 | 8 191.00 | 77 542.00 | 85 732.00 |
CF Disponibilités | 338 210.00 | | 338 210.00 | 338 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 353.00 | 9 740.00 | 763 613.00 | 773 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 801.00 | 132 202.00 | 1 870 600.00 | 2 002 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 939.00 | | | -66 939.00 |
DL TOTAL (I) | 110 427.00 | 177 367.00 | | 110 427.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 303.00 | | | 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 079.00 | | | 689 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 10 536.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 191.00 | 491 217.00 | | 473 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 119.00 | 228 648.00 | | 216 119.00 |
EA Autres dettes | 121 481.00 | 123 069.00 | | 121 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 173.00 | 853 471.00 | | 1 760 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 600.00 | 1 030 838.00 | | 1 870 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 094.00 | 853 471.00 | | 1 131 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 119 665.00 | | 6 119 665.00 | 6 119 665.00 |
FD Production vendue biens | 1 012 948.00 | | 1 012 948.00 | 1 012 948.00 |
FG Production vendue services | 311 016.00 | | 311 016.00 | 311 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 443 629.00 | | 7 443 629.00 | 7 443 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 467 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 762 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 525 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 655.00 | 45 643.00 | | 15 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 343.00 | 35 892.00 | | 4 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 343.00 | 35 892.00 | | 4 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 856.00 | 11 319.00 | | 10 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 999.00 | 11 319.00 | | 18 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 657.00 | 24 572.00 | | -14 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 818.00 | -9 769.00 | | -13 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 471 661.00 | 7 740 686.00 | | 7 471 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538 599.00 | 7 740 685.00 | | 7 538 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 939.00 | | | -66 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 064.00 | 1 054.00 | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 277.00 | | 1 131 272.00 | 109 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 1 229 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 466 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 277.00 | | 383 572.00 | 94 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 692.00 | 78 870.00 | 11 100.00 | 54 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 692.00 | 78 870.00 | 11 100.00 | 54 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 2 269.00 | 817.00 | 97.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 657.00 | 8 191.00 | 2 657.00 | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 754.00 | 10 460.00 | 3 474.00 | 2 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754.00 | 10 460.00 | 3 474.00 | 2 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 460.00 | 2 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 191.00 | 473 191.00 | | 473 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 339.00 | 127 339.00 | | 127 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 481.00 | 121 481.00 | | 121 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 079.00 | 60 000.00 | 414 170.00 | 689 079.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 692.00 | 174 692.00 | 15 000.00 | 189 692.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 173.00 | 1 131 094.00 | 414 170.00 | 1 760 173.00 |