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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 467.00 | 60 563.00 | 55 904.00 | 116 467.00 |
AN Terrains | 5 029 000.00 | | 5 029 000.00 | 5 029 000.00 |
AP Constructions | 21 972 420.00 | 1 337 866.00 | 20 634 555.00 | 21 972 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 117 887.00 | 1 398 428.00 | 25 719 459.00 | 27 117 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 939.00 | | 706 939.00 | 706 939.00 |
BZ Autres créances | 319 631.00 | | 319 631.00 | 319 631.00 |
CF Disponibilités | 829 058.00 | | 829 058.00 | 829 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 629.00 | | 1 855 629.00 | 1 855 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 973 516.00 | 1 398 428.00 | 27 575 087.00 | 28 973 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | 715 000.00 | | 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 755 000.00 | 13 395 000.00 | | 13 755 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 027.00 | -48 999.00 | | -343 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 963.00 | -294 028.00 | | 46 963.00 |
DL TOTAL (I) | 14 273 936.00 | 13 766 973.00 | | 14 273 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 061 844.00 | 11 000 000.00 | | 11 061 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 268.00 | 1 349 329.00 | | 1 406 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 038.00 | 183 617.00 | | 268 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 437.00 | 73 789.00 | | 91 437.00 |
EA Autres dettes | 12 734.00 | 36 294.00 | | 12 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 830.00 | 425 535.00 | | 460 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 301 152.00 | 13 068 565.00 | | 13 301 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 575 087.00 | 26 835 537.00 | | 27 575 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 361.00 | | 2 024 361.00 | 2 024 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 361.00 | | 2 024 361.00 | 2 024 361.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 136.00 | |
GE Autres charges | | | 28 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 261.00 | 1 326 155.00 | | 2 045 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 298.00 | 1 620 183.00 | | 1 998 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 963.00 | -294 028.00 | | 46 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 727 564.00 | | 1 544 804.00 | 25 727 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 467.00 | | | 116 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 480.00 | 27 117 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 480.00 | 27 001 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 611 097.00 | | 1 544 804.00 | 25 611 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 293.00 | 827 136.00 | | 571 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 269.00 | 23 293.00 | | 37 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 023.00 | 803 842.00 | | 534 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397 664.00 | | | 1 397 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 038.00 | 268 038.00 | | 268 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 830.00 | 460 830.00 | | 460 830.00 |
UX Autres créances clients | 706 939.00 | | | 706 939.00 |
VB T. V. A. | 128 260.00 | | | 128 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 061 844.00 | 61 844.00 | | 11 061 844.00 |
VI Groupe et associés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 372.00 | | | 191 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 571.00 | 1 026 571.00 | | 1 026 571.00 |
VW T.V.A. | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 301 152.00 | 903 487.00 | | 13 301 152.00 |