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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 957.00 | 14 813.00 | 4 144.00 | 18 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 933.00 | 13 019.00 | 9 914.00 | 22 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 253.00 | 24 525.00 | 42 727.00 | 67 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 602.00 | 52 358.00 | 59 245.00 | 111 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 304.00 | | 110 304.00 | 110 304.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 123.00 | 1 088.00 | 216 035.00 | 217 123.00 |
BZ Autres créances | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
CF Disponibilités | 118 462.00 | | 118 462.00 | 118 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 567.00 | | 65 567.00 | 65 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 663.00 | 1 088.00 | 598 575.00 | 599 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 265.00 | 53 445.00 | 657 820.00 | 711 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 265.00 | 10 732.00 | | 37 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 275.00 | 26 533.00 | | 6 275.00 |
DL TOTAL (I) | 76 540.00 | 70 265.00 | | 76 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 860.00 | 60 000.00 | | 89 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 074.00 | 142 919.00 | | 143 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 579.00 | 71 471.00 | | 206 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 653.00 | 20 496.00 | | 83 653.00 |
EA Autres dettes | 10 236.00 | 15 690.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 280.00 | 310 576.00 | | 581 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 820.00 | 380 841.00 | | 657 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 671.00 | 310 576.00 | | 74 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 176.00 | | 59 419.00 | 77 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 992.00 | 111 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 701.00 | 18 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 101.00 | 90 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 863.00 | | 795.00 | 25 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 663.00 | | 56 624.00 | 50 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 2 000.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 857.00 | 22 207.00 | 24 706.00 | 54 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | 8 214.00 | 7 701.00 | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 557.00 | 13 993.00 | 17 005.00 | 40 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 579.00 | 206 579.00 | | 206 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 310.00 | 153 310.00 | | 153 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 217 123.00 | 215 931.00 | 1 192.00 | 217 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 860.00 | 15 189.00 | 74 671.00 | 89 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VP Divers | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 470.00 | 357 818.00 | 3 652.00 | 361 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 402.00 | 458 731.00 | 74 671.00 | 533 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |