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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 351.00 | 3 004.00 | 5 348.00 | 8 351.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 511.00 | 3 004.00 | 24 508.00 | 27 511.00 |
060 Stock marchandises | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
072 Créances – Autres | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
084 Disponibilités | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
110 Total général Actif | 70 398.00 | 3 004.00 | 67 395.00 | 70 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 131.00 | | | 153 131.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 152.00 | | | 153 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
252 Charges sociales | 904.00 | | | 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 089.00 | | | -17 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |