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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 2 154.00 | 4 846.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | 2 154.00 | 4 846.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
BZ Autres créances | 143 409.00 | | 143 409.00 | 143 409.00 |
CF Disponibilités | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 404.00 | | 247 404.00 | 247 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 404.00 | 2 154.00 | 252 250.00 | 254 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 106.00 | -170 989.00 | | -303 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 206.00 | -132 117.00 | | 61 206.00 |
DL TOTAL (I) | -236 900.00 | -298 106.00 | | -236 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 904.00 | 120 771.00 | | 147 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 428.00 | 219 761.00 | | 108 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 329.00 | 160 472.00 | | 228 329.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 151.00 | 501 004.00 | | 489 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 250.00 | 202 897.00 | | 252 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 151.00 | 501 004.00 | | 489 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
FG Production vendue services | 335 996.00 | | 335 996.00 | 335 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 332.00 | | 408 332.00 | 408 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604.00 | 60.00 | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604.00 | 60.00 | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | -60.00 | | -2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 421.00 | 584 823.00 | | 412 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 216.00 | 716 941.00 | | 351 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 206.00 | -132 117.00 | | 61 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 428.00 | 108 428.00 | | 108 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 638.00 | 156 638.00 | | 156 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VC Groupe et associés | 109 695.00 | 109 695.00 | | 109 695.00 |
VI Groupe et associés | 147 904.00 | 147 904.00 | | 147 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 773.00 | 215 773.00 | | 215 773.00 |
VW T.V.A. | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 151.00 | 489 151.00 | | 489 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | 2 535.00 | | 4 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 020.00 | 11 288.00 | | 33 020.00 |
ST Autres comptes | 1 539.00 | 57 792.00 | | 1 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 068.00 | 22 677.00 | | 14 068.00 |
YT Sous‐traitance | 74 333.00 | 21 700.00 | | 74 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -111 763.00 | 122 116.00 | | -111 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 436.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 245.00 | 2 971.00 | | 5 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 258.00 | | | 98 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 198.00 | 235 573.00 | | 11 198.00 |