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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 590.00 | 22 142.00 | 5 447.00 | 27 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 589.00 | 22 142.00 | 36 447.00 | 58 589.00 |
BZ Autres créances | 574 875.00 | | 574 875.00 | 574 875.00 |
CF Disponibilités | 561 288.00 | | 561 288.00 | 561 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 640.00 | | 1 144 640.00 | 1 144 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 229.00 | 22 142.00 | 1 181 087.00 | 1 203 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 334.00 | 618 334.00 | | 618 334.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 283.00 | -207 211.00 | | -1 066 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 333.00 | -859 072.00 | | -658 333.00 |
DL TOTAL (I) | -1 106 281.00 | -447 949.00 | | -1 106 281.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 596.00 | | | 600 596.00 |
DO TOTAL (II) | 600 596.00 | | | 600 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 745.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 745.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42 484.00 | 140 940.00 | | 42 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 375.00 | 809 411.00 | | 1 509 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 720.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 594.00 | 60 702.00 | | 46 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 686.00 | 71 780.00 | | 87 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 772.00 | 1 083 553.00 | | 1 686 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 087.00 | 637 349.00 | | 1 181 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 49 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 532.00 | -181 403.00 | | -123 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 369.00 | 117 969.00 | | 48 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 702.00 | 977 041.00 | | 706 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 333.00 | -859 072.00 | | -658 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 589.00 | | 1 656.00 | 58 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 656.00 | 30 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 58 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 999.00 | | 1 656.00 | 30 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 547.00 | 3 596.00 | | 18 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 547.00 | 3 596.00 | | 18 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | -1 745.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 596.00 | -1 745.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 596.00 | | |
UG ‐ Financières | | | -1 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 596.00 | | 600 596.00 | 600 596.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VC Groupe et associés | 432 099.00 | | 432 099.00 | 432 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 114.00 | 783 239.00 | 601 875.00 | 1 510 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 532.00 | 123 532.00 | | 123 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 923.00 | 151 253.00 | 462 670.00 | 613 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 368.00 | 959 897.00 | 1 202 471.00 | 2 287 368.00 |