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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 220.00 | 512.00 | 14 708.00 | 15 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 517.00 | 5 466.00 | 18 051.00 | 23 517.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 537.00 | 5 978.00 | 35 559.00 | 41 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
084 Disponibilités | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
110 Total général Actif | 73 015.00 | 5 978.00 | 67 037.00 | 73 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 438.00 | 7 678.00 | | 10 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 038.00 | 1 212.00 | | 1 038.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | 1 462.00 | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 978.00 | 10 352.00 | | 17 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 502.00 | 11 000.00 | | 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | -5 000.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 43 836.00 | 90 908.00 | | 43 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 367.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 223.00 | 17 735.00 | | 19 223.00 |
252 Charges sociales | 1 096.00 | 2 836.00 | | 1 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 947.00 | 3 031.00 | | 2 947.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 558.00 | 120 878.00 | | 73 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 580.00 | -110 526.00 | | -55 580.00 |
280 Produits financiers | | 355.00 | | |
294 Charges financières | 1 680.00 | 366.00 | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 260.00 | -110 537.00 | | -57 260.00 |