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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 618.00 | 3 638.00 | 13 981.00 | 17 618.00 |
040 Immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 703.00 | 3 638.00 | 16 066.00 | 19 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 136.00 | 1 138.00 | 74 998.00 | 76 136.00 |
072 Créances – Autres | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 183.00 | 1 138.00 | 87 045.00 | 88 183.00 |
110 Total général Actif | 107 886.00 | 4 775.00 | 103 110.00 | 107 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -49 870.00 | -41 302.00 | | -49 870.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 321.00 | 156 430.00 | | 180 321.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 140.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 502.00 | 115 269.00 | | 125 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 297.00 | 6 003.00 | | 3 297.00 |
242 Autres charges externes. | 47 471.00 | 43 256.00 | | 47 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 377.00 | 3 638.00 | | 6 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 875.00 | 27 294.00 | | 35 875.00 |
252 Charges sociales | 8 392.00 | 9 885.00 | | 8 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 894.00 | 621.00 | | 2 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 443.00 | 90 699.00 | | 105 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 059.00 | 24 570.00 | | 20 059.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 059.00 | 24 422.00 | | 20 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |