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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 633.00 | 806.00 | 827.00 | 1 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 1.00 | 1 240.00 | 1 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 875.00 | 807.00 | 2 068.00 | 2 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
072 Créances – Autres | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
084 Disponibilités | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 981.00 | | 181 981.00 | 181 981.00 |
110 Total général Actif | 184 857.00 | 807.00 | 184 050.00 | 184 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 539.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 241.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 524.00 | | | 126 524.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 524.00 | | | 222 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
242 Autres charges externes. | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
252 Charges sociales | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 327.00 | | | 327.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 533.00 | | | 191 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 908.00 | | | 26 908.00 |