| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 5 196.00 | 2 367.00 | 2 830.00 | 5 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 076.00 | 17 634.00 | 29 441.00 | 47 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 906.00 | 10 223.00 | 50 683.00 | 60 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 448.00 | 30 224.00 | 509 224.00 | 539 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BT Marchandises | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CF Disponibilités | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 812.00 | | 98 812.00 | 98 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 260.00 | 30 224.00 | 608 035.00 | 638 260.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 576.00 | | | -27 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 661.00 | -27 576.00 | | -99 661.00 |
DL TOTAL (I) | -83 236.00 | 16 424.00 | | -83 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 452.00 | 308 337.00 | | 253 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 677.00 | 156 255.00 | | 152 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 122.00 | 168 768.00 | | 285 122.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 272.00 | 695 506.00 | | 691 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 035.00 | 711 931.00 | | 608 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 983.00 | 695 506.00 | | 415 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 957.00 | 39 663.00 | | 32 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 697.00 | | 726 697.00 | 726 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 697.00 | | 726 697.00 | 726 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 124.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 40.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 736.00 | -40.00 | | 15 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 380.00 | 1 177 499.00 | | 750 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 041.00 | 1 205 075.00 | | 850 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 661.00 | -27 576.00 | | -99 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 023.00 | | 18 713.00 | 522 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 287.00 | 236 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 539 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 465.00 | | 3 713.00 | 109 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 557.00 | | 15 000.00 | 222 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 100.00 | 15 124.00 | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 100.00 | 15 124.00 | | 15 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 677.00 | 152 677.00 | | 152 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 464.00 | 90 732.00 | 90 732.00 | 181 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 317.00 | 69 719.00 | 139 095.00 | 220 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 231.00 | | | 123 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 378.00 | 64 108.00 | 205 270.00 | 269 378.00 |
VW T.V.A. | 67 917.00 | 33 958.00 | 33 959.00 | 67 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 272.00 | 415 983.00 | 263 786.00 | 691 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | 546.00 | | 3 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 691.00 | 38 359.00 | | 17 691.00 |
ST Autres comptes | 91 537.00 | 134 951.00 | | 91 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 888.00 | 127 103.00 | | 111 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 169.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -258.00 | 258.00 | | -258.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 824.00 | 546.00 | | 5 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 777.00 | 152 333.00 | | 92 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 264.00 | 88 151.00 | | 46 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 858.00 | 305 839.00 | | 220 858.00 |