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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
AN Terrains | | 553.00 | -553.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 907.00 | 7 075.00 | 8 831.00 | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 788.00 | 1 024.00 | 2 764.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 046.00 | 8 653.00 | 39 392.00 | 48 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BT Marchandises | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 174.00 | | 329 174.00 | 329 174.00 |
BZ Autres créances | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 869.00 | | 407 869.00 | 407 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 915.00 | 8 653.00 | 447 261.00 | 455 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 471.00 | | | -38 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 876.00 | -38 471.00 | | -160 876.00 |
DL TOTAL (I) | -159 347.00 | 1 528.00 | | -159 347.00 |
DP Provisions pour risques | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 219.00 | 152 772.00 | | 262 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 025.00 | 34 113.00 | | 96 025.00 |
EA Autres dettes | 190 879.00 | 39 348.00 | | 190 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 329.00 | 226 234.00 | | 599 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 261.00 | 227 762.00 | | 447 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 329.00 | 226 234.00 | | 599 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860.00 | | 60 655.00 | 5 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 469.00 | 48 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 550.00 | 28 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 19 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | 17 755.00 | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172.00 | 7 481.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | 7 481.00 | | 1 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 219.00 | 262 219.00 | | 262 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 326 039.00 | 326 039.00 | | 326 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VI Groupe et associés | 187 440.00 | 187 440.00 | | 187 440.00 |
VP Divers | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 527.00 | 377 527.00 | | 377 527.00 |
VW T.V.A. | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 330.00 | 599 330.00 | | 599 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |