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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 450.00 | 43 072.00 | 52 378.00 | 95 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 229.00 | 19 769.00 | 12 460.00 | 32 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 821.00 | 62 841.00 | 70 980.00 | 133 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 578.00 | | 278 578.00 | 278 578.00 |
BZ Autres créances | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CF Disponibilités | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 079.00 | | 309 079.00 | 309 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 900.00 | 62 841.00 | 380 059.00 | 442 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 178 063.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 662.00 | -178 000.00 | | 32 662.00 |
DL TOTAL (I) | 39 325.00 | 6 663.00 | | 39 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 228.00 | 77 385.00 | | 92 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 156.00 | 117 315.00 | | 122 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 829.00 | 57 000.00 | | 106 829.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 734.00 | 259 722.00 | | 340 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 059.00 | 266 384.00 | | 380 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 010.00 | 199 721.00 | | 265 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 229.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 218.00 | | 46 603.00 | 87 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 076.00 | | 46 603.00 | 81 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 079.00 | 25 762.00 | | 37 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 079.00 | 25 762.00 | | 37 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 156.00 | 122 156.00 | | 122 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 278 578.00 | 278 578.00 | | 278 578.00 |
VB T. V. A. | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 828.00 | 16 104.00 | 75 724.00 | 91 828.00 |
VI Groupe et associés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 804.00 | 295 662.00 | 6 142.00 | 301 804.00 |
VW T.V.A. | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 713.00 | 256 989.00 | 75 724.00 | 332 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 2 124.00 | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 902.00 | 14 137.00 | | 30 902.00 |
ST Autres comptes | 208 633.00 | 148 253.00 | | 208 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 286.00 | 77 017.00 | | 70 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 257 779.00 | | | 257 779.00 |
YT Sous‐traitance | 53 407.00 | 257 399.00 | | 53 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1 888.00 | | | -1 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | 1 145.00 | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 261.00 | 3 269.00 | | 1 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 556.00 | 126 843.00 | | 152 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 577.00 | 118 075.00 | | 80 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 340.00 | 496 806.00 | | 361 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |