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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 457.00 | 2 027.00 | 2 431.00 | 4 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 739.00 | 2 027.00 | 401 712.00 | 403 739.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CF Disponibilités | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 267.00 | 2 027.00 | 443 240.00 | 445 267.00 |
CU Autres participations | 399 266.00 | | 399 266.00 | 399 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
DL TOTAL (I) | 276 251.00 | | | 276 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 733.00 | | | 156 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 989.00 | | | 166 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 240.00 | | | 443 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 989.00 | | | 166 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 250.00 | | 99 250.00 | 99 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 250.00 | | 99 250.00 | 99 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 493 739.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 399 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 403 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 489 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 156 733.00 | 156 733.00 | | 156 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 989.00 | 166 989.00 | | 166 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
ST Autres comptes | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 069.00 | | | 68 069.00 |