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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 280 733.00 | | 98 280 733.00 | 98 280 733.00 |
BZ Autres créances | 8 136 959.00 | | 8 136 959.00 | 8 136 959.00 |
CF Disponibilités | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 148 895.00 | | 8 148 895.00 | 8 148 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 429 628.00 | | 106 429 628.00 | 106 429 628.00 |
CU Autres participations | 98 280 733.00 | | 98 280 733.00 | 98 280 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -192 467.00 | -9 503.00 | | -192 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 374.00 | -182 964.00 | | 366 374.00 |
DK Provisions réglementées | 2 282 413.00 | 1 978 510.00 | | 2 282 413.00 |
DL TOTAL (I) | 8 056 320.00 | 7 386 043.00 | | 8 056 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 361 913.00 | 96 791 186.00 | | 98 361 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 19 312.00 | | 11 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 373 308.00 | 96 810 498.00 | | 98 373 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 429 628.00 | 104 196 541.00 | | 106 429 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 087 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 098 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 753 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 753 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 666 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 903.00 | 456 483.00 | | 303 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 903.00 | 456 483.00 | | 303 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 903.00 | -456 483.00 | | -303 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 337 209.00 | | | -3 337 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 355.00 | 5 119 901.00 | | 5 098 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 981.00 | 5 302 865.00 | | 4 731 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 374.00 | -182 964.00 | | 366 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 280 733.00 | | | 98 280 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 280 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 280 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 280 733.00 | | | 98 280 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 978 510.00 | 303 903.00 | | 1 978 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978 510.00 | 303 903.00 | | 1 978 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 361 913.00 | 2 221 093.00 | 96 140 820.00 | 98 361 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VC Groupe et associés | 7 508 390.00 | 7 508 390.00 | | 7 508 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 840.00 | | | 271 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 069.00 | 486 069.00 | | 486 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 136 959.00 | 8 136 959.00 | | 8 136 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 373 308.00 | 2 232 488.00 | 96 140 820.00 | 98 373 308.00 |