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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 781.00 | 9 451.00 | 32 330.00 | 41 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 213.00 | 23 938.00 | 16 275.00 | 40 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 994.00 | 35 857.00 | 51 137.00 | 86 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 009.00 | 69 246.00 | 119 762.00 | 189 009.00 |
BT Marchandises | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
BZ Autres créances | 181 952.00 | | 181 952.00 | 181 952.00 |
CF Disponibilités | 390 572.00 | | 390 572.00 | 390 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 895.00 | | 692 895.00 | 692 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 904.00 | 69 246.00 | 812 658.00 | 881 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 618.00 | 2 990.00 | | 4 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 220.00 | 27 628.00 | | 118 220.00 |
DL TOTAL (I) | 126 137.00 | 33 918.00 | | 126 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 794.00 | 247 791.00 | | 208 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 813.00 | 190 974.00 | | 168 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 939.00 | 208 007.00 | | 268 939.00 |
EA Autres dettes | 39 656.00 | 16 639.00 | | 39 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 521.00 | 663 731.00 | | 686 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 658.00 | 697 649.00 | | 812 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 086.00 | 22 160.00 | | 47 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 086.00 | 22 160.00 | | 47 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 813.00 | 168 813.00 | | 168 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 938.00 | 268 938.00 | | 268 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 794.00 | 33 287.00 | 175 508.00 | 208 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 659.00 | 233 659.00 | | 233 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 659.00 | 233 659.00 | 20 000.00 | 253 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 521.00 | 511 013.00 | 175 508.00 | 686 521.00 |