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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | 3 828.00 | 11 479.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 372.00 | 3 828.00 | 1 572 544.00 | 1 576 372.00 |
BZ Autres créances | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
CF Disponibilités | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 542.00 | 3 828.00 | 1 616 714.00 | 1 620 542.00 |
CU Autres participations | 1 561 065.00 | | 1 561 065.00 | 1 561 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 411.00 | | | 235 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 073.00 | | | 107 073.00 |
DK Provisions réglementées | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
DL TOTAL (I) | 378 872.00 | | | 378 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 272.00 | | | 1 007 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 462.00 | | | 225 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 843.00 | | | 1 237 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 714.00 | | | 1 616 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 667.00 | | | 338 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 762.00 | | | -11 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 831.00 | | | -7 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 073.00 | | | 107 073.00 |