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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 564.00 | 2 608.00 | 5 956.00 | 8 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 886.00 | 2 608.00 | 6 278.00 | 8 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 060.00 | 2 608.00 | 45 453.00 | 48 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 137.00 | 22 830.00 | | 18 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757.00 | -4 693.00 | | 1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 27 893.00 | 26 137.00 | | 27 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 206.00 | 15 042.00 | | 13 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 353.00 | 5 249.00 | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 559.00 | 20 291.00 | | 17 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 453.00 | 46 428.00 | | 45 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 175.00 | 74 462.00 | | 106 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 418.00 | 79 155.00 | | 104 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757.00 | -4 693.00 | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142.00 | | 5 744.00 | 3 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 5 564.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 180.00 | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376.00 | 1 231.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 1 231.00 | | 1 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 479.00 | 12 157.00 | 322.00 | 12 479.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 940.00 | 38.00 | | 940.00 |
ST Autres comptes | 9 362.00 | 9 694.00 | | 9 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 085.00 | 6 963.00 | | 7 085.00 |
YT Sous‐traitance | 71 783.00 | 51 180.00 | | 71 783.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 960.00 | 10 080.00 | | 12 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 583.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 583.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 234.00 | 14 408.00 | | 21 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 008.00 | 15 457.00 | | 21 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 129.00 | 77 955.00 | | 102 129.00 |