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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 441.00 | 527.00 | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 031.00 | 5 369.00 | 6 662.00 | 12 031.00 |
040 Immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 964.00 | 5 810.00 | 8 153.00 | 13 964.00 |
060 Stock marchandises | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
072 Créances – Autres | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
084 Disponibilités | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 291.00 | | 105 291.00 | 105 291.00 |
110 Total général Actif | 119 256.00 | 5 810.00 | 113 445.00 | 119 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 439.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35.00 | | | 35.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 454 685.00 | | | 454 685.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
230 Autres produits | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 248.00 | | | 479 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 169.00 | | | 244 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
242 Autres charges externes. | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
252 Charges sociales | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 429.00 | | | 464 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 969.00 | | | 969.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 524.00 | | | 87 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |