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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 127.00 | 789.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 917.00 | 127.00 | 789.00 | 917.00 |
BT Marchandises | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BZ Autres créances | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CF Disponibilités | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 097.00 | | 153 097.00 | 153 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 014.00 | 127.00 | 153 887.00 | 154 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 351.00 | | | -6 351.00 |
DL TOTAL (I) | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | | | 887.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 617.00 | | | 121 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VC Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 726.00 | 27 744.00 | 82 983.00 | 110 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 617.00 | 38 634.00 | 82 983.00 | 121 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
ST Autres comptes | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 323.00 | | | 50 323.00 |