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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 480.00 | 949.00 | 380 531.00 | 381 480.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 183.00 | 949.00 | 385 234.00 | 386 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 378 011.00 | | 378 011.00 | 378 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 838.00 | 73 263.00 | | 100 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 251.00 | 27 575.00 | | 11 251.00 |
DK Provisions réglementées | 7 079.00 | 6 128.00 | | 7 079.00 |
DL TOTAL (I) | 120 269.00 | 108 067.00 | | 120 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 580.00 | 181 571.00 | | 178 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 274.00 | 98 603.00 | | 84 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 1 044.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 966.00 | 286 083.00 | | 264 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 234.00 | 394 150.00 | | 385 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 723.00 | 135 972.00 | | 124 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951.00 | 1 422.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 1 422.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | -1 422.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 4 866.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 066.00 | 38 331.00 | | 18 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815.00 | 10 756.00 | | 6 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 251.00 | 27 575.00 | | 11 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 480.00 | | | 381 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 531.00 | | | 380 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 274.00 | 84 274.00 | | 84 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 580.00 | 38 337.00 | 140 242.00 | 178 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293.00 | 773.00 | 2 520.00 | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 966.00 | 124 723.00 | 140 242.00 | 264 966.00 |