| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 006.00 | 3 006.00 | 60 000.00 | 63 006.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 346.00 | 3 006.00 | 67 340.00 | 70 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 809.00 | 241.00 | | 809.00 |
DG Autres réserves | 12 408.00 | 4 579.00 | | 12 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 993.00 | 11 367.00 | | 8 993.00 |
DL TOTAL (I) | 51 910.00 | 45 887.00 | | 51 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925.00 | 11 247.00 | | 4 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 870.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 430.00 | 21 746.00 | | 15 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 340.00 | 67 633.00 | | 67 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 15 001.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007.00 | 3 634.00 | | 3 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 993.00 | 11 367.00 | | 8 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VI Groupe et associés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |