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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
AP Constructions | 253 850.00 | 9 251.00 | 244 599.00 | 253 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 876.00 | 28 934.00 | 25 941.00 | 54 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 231.00 | 38 186.00 | 358 045.00 | 396 231.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 195 588.00 | | 195 588.00 | 195 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 345.00 | | 210 345.00 | 210 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 576.00 | 38 186.00 | 568 390.00 | 606 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 750.00 | 40 000.00 | | 56 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55.00 | | | 55.00 |
DG Autres réserves | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DH Report à nouveau | | -594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 616.00 | 52 719.00 | | 79 616.00 |
DL TOTAL (I) | 160 627.00 | 92 125.00 | | 160 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 440.00 | 25 331.00 | | 261 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 657.00 | 5 185.00 | | 18 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 255.00 | 14 428.00 | | 12 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 560.00 | 20 800.00 | | 36 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 7 059.00 | 9 689.00 | | 7 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 763.00 | 75 433.00 | | 407 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 390.00 | 167 557.00 | | 568 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 440.00 | 22 783.00 | 73 207.00 | 261 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 850.00 | | | 258 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VP Divers | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 355.00 | 14 589.00 | 24 765.00 | 39 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 763.00 | 169 107.00 | 73 207.00 | 407 763.00 |