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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 277 769.00 | | 277 769.00 | 277 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 582.00 | 20 732.00 | 5 850.00 | 26 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 518.00 | 50 911.00 | 82 607.00 | 133 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 282.00 | 73 664.00 | 371 618.00 | 445 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 466.00 | | 129 466.00 | 129 466.00 |
BT Marchandises | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 920.00 | 8 962.00 | 57 958.00 | 66 920.00 |
BZ Autres créances | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
CF Disponibilités | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 642.00 | 8 962.00 | 341 680.00 | 350 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 924.00 | 82 626.00 | 713 299.00 | 795 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 78 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 961.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 527.00 | 17 071.00 | | 2 527.00 |
DL TOTAL (I) | 153 559.00 | 151 031.00 | | 153 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 928.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 928.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 663.00 | 363 367.00 | | 256 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 870.00 | | 2 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 033.00 | 63 953.00 | | 87 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 278.00 | 101 252.00 | | 143 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 856.00 | 93 383.00 | | 69 856.00 |
EA Autres dettes | | 33 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 740.00 | 656 771.00 | | 559 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 299.00 | 827 730.00 | | 713 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 192.00 | 592 818.00 | | 297 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181.00 | 2 520.00 | | 2 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 860.00 | | 7 526.00 | 448 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 103.00 | 445 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 103.00 | 160 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 789.00 | | | 279 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 778.00 | | 7 426.00 | 163 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293.00 | | 100.00 | 5 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 906.00 | 31 056.00 | 9 298.00 | 51 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 234.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 120.00 | 30 822.00 | 9 298.00 | 50 120.00 |