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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 695.00 | 5 097.00 | 77 598.00 | 82 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 910.00 | 5 097.00 | 77 813.00 | 82 910.00 |
BT Marchandises | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
BZ Autres créances | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
CF Disponibilités | 183 395.00 | | 183 395.00 | 183 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 631.00 | | 296 631.00 | 296 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 541.00 | 5 097.00 | 374 444.00 | 379 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
DH Report à nouveau | -43 450.00 | | | -43 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 832.00 | -43 450.00 | | 39 832.00 |
DL TOTAL (I) | 63 946.00 | 24 114.00 | | 63 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 040.00 | 150 000.00 | | 150 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 45.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 992.00 | 42 676.00 | | 76 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 920.00 | 55 474.00 | | 77 920.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 3 758.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 498.00 | 251 954.00 | | 310 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 444.00 | 276 067.00 | | 374 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528.00 | 10 593.00 | 10 024.00 | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | 10 593.00 | 10 024.00 | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 040.00 | 28 982.00 | 121 058.00 | 150 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 498.00 | 189 440.00 | 121 058.00 | 310 498.00 |