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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 904.00 | 93.00 | 3 811.00 | 3 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 029.00 | 2 581.00 | 4 448.00 | 7 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 451.00 | 564 297.00 | 408 154.00 | 972 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 702.00 | | 170 702.00 | 170 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 085.00 | 566 971.00 | 587 115.00 | 1 154 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BT Marchandises | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
BZ Autres créances | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
CF Disponibilités | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 637.00 | | 244 637.00 | 244 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 723.00 | 566 971.00 | 831 752.00 | 1 398 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 220 832.00 | 142 193.00 | | 220 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 639.00 | 78 640.00 | | -57 639.00 |
DL TOTAL (I) | 177 493.00 | 235 132.00 | | 177 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 109.00 | 235 703.00 | | 339 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 673.00 | 122 580.00 | | 63 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 081.00 | 98 801.00 | | 135 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 869.00 | 93 497.00 | | 78 869.00 |
EA Autres dettes | 37 527.00 | 25 854.00 | | 37 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 258.00 | 576 435.00 | | 654 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 752.00 | 811 568.00 | | 831 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 213.00 | 268 184.00 | 103 426.00 | 402 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 213.00 | 268 184.00 | 103 426.00 | 402 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 081.00 | 135 081.00 | | 135 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 109.00 | 117 344.00 | 214 938.00 | 339 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 258.00 | 432 493.00 | 214 938.00 | 654 258.00 |