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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 656.00 | 30 738.00 | 45 917.00 | 76 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 725.00 | 32 807.00 | 45 917.00 | 78 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
072 Créances – Autres | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
084 Disponibilités | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
110 Total général Actif | 118 213.00 | 32 807.00 | 85 406.00 | 118 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 452.00 | 150 649.00 | | 192 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 454.00 | 153 649.00 | | 192 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 787.00 | 42 539.00 | | 81 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 180.00 | 430.00 | | -9 180.00 |
242 Autres charges externes. | 57 680.00 | 57 702.00 | | 57 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | 1 034.00 | | 5 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 28 354.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 5 931.00 | 6 069.00 | | 5 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 917.00 | 7 192.00 | | 8 917.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 600.00 | 143 320.00 | | 173 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 854.00 | 10 329.00 | | 18 854.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 227.00 | 315.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 1 269.00 | | 3 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 398.00 | 10 188.00 | | 15 398.00 |