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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 864 500.00 | | 864 500.00 | 864 500.00 |
BZ Autres créances | 93 097.00 | | 93 097.00 | 93 097.00 |
CF Disponibilités | 322 255.00 | | 322 255.00 | 322 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 353.00 | | 415 353.00 | 415 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 853.00 | | 1 279 853.00 | 1 279 853.00 |
CU Autres participations | 864 500.00 | | 864 500.00 | 864 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 287 104.00 | 212 952.00 | | 287 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 647.00 | 88 436.00 | | 88 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 751.00 | 1 137 389.00 | | 1 211 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 328.00 | 29 786.00 | | 13 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 366.00 | 33 366.00 | | 53 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 990.00 | | 1 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | 350.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 101.00 | 64 492.00 | | 68 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 853.00 | 1 201 881.00 | | 1 279 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 101.00 | 51 326.00 | | 68 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 350.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 787.00 | 91 669.00 | | 91 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139.00 | 3 233.00 | | 3 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 647.00 | 88 436.00 | | 88 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 500.00 | | | 864 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 500.00 | | | 864 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VI Groupe et associés | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |