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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 732 698.00 | | 35 732 698.00 | 35 732 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 453 315.00 | | 58 453 315.00 | 58 453 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 904.00 | | 946 904.00 | 946 904.00 |
BZ Autres créances | 5 050 232.00 | | 5 050 232.00 | 5 050 232.00 |
CF Disponibilités | 3 411 000.00 | | 3 411 000.00 | 3 411 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 408 137.00 | | 9 408 137.00 | 9 408 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 859 650.00 | | 68 859 650.00 | 68 859 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 544 053.00 | | | 4 544 053.00 |
CU Autres participations | 22 720 617.00 | | 22 720 617.00 | 22 720 617.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 998 197.00 | | 998 197.00 | 998 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 016 806.00 | 22 512 935.00 | | 16 016 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 180 026.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 037 446.00 | | | 1 037 446.00 |
DH Report à nouveau | -6 944 973.00 | | | -6 944 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 202 826.00 | 1 437 446.00 | | -2 202 826.00 |
DK Provisions réglementées | | 308 843.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 906 453.00 | 24 439 252.00 | | 7 906 453.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 065 762.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 12 145 666.00 | 9 748 859.00 | | 12 145 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 021 210.00 | 18 574 827.00 | | 40 021 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 025.00 | 299 425.00 | | 333 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 520.00 | 721 625.00 | | 714 520.00 |
EA Autres dettes | 7 738 774.00 | 3 602 957.00 | | 7 738 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 953 197.00 | 41 013 457.00 | | 60 953 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 859 650.00 | 65 452 709.00 | | 68 859 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 685.00 | 4 093 099.00 | | 4 380 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 720.00 | | 2 290 720.00 | 2 290 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 720.00 | | 2 290 720.00 | 2 290 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 998 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046 025.00 | 690 450.00 | | 1 046 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 15 075.00 | | 1 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 221.00 | | | 413 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 251.00 | 15 075.00 | | 414 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 433.00 | 303 548.00 | | 842 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 377.00 | 308 843.00 | | 104 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 811.00 | 612 391.00 | | 946 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 559.00 | -597 316.00 | | -532 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328 607.00 | -1 201 868.00 | | -1 328 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 662.00 | 9 693 114.00 | | 3 795 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 488.00 | 8 255 667.00 | | 5 998 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 202 826.00 | 1 437 446.00 | | -2 202 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 155 681.00 | | 58 453 315.00 | 60 155 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 230 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 155 681.00 | 58 453 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 155 681.00 | 58 453 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 155 681.00 | | 58 453 315.00 | 60 155 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 542 496.00 | 1 046 025.00 | 590 323.00 | 542 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 308 843.00 | 104 377.00 | 413 221.00 | 308 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 843.00 | 104 377.00 | 413 221.00 | 308 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 377.00 | 413 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 145 666.00 | | | 12 145 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 025.00 | 333 025.00 | | 333 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 584.00 | 313 584.00 | | 313 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 827.00 | 236 827.00 | | 236 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 928.00 | 286 928.00 | | 286 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 732 698.00 | | | 35 732 698.00 |
UX Autres créances clients | 946 904.00 | | | 946 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VB T. V. A. | 154 086.00 | | | 154 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 021 210.00 | 2 021 210.00 | 17 400 000.00 | 40 021 210.00 |
VI Groupe et associés | 7 451 845.00 | 1 025 000.00 | 6 426 845.00 | 7 451 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000 000.00 | | | 52 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 497 037.00 | | | 34 497 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 432 692.00 | | | 3 432 692.00 |
VP Divers | 1 452 985.00 | | | 1 452 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 729 835.00 | 1 453 083.00 | 40 276 752.00 | 41 729 835.00 |
VW T.V.A. | 131 476.00 | 131 476.00 | | 131 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 953 197.00 | 4 380 685.00 | 23 826 845.00 | 60 953 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |