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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 916.00 | 21 616.00 | 1 300.00 | 22 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 799.00 | 122 358.00 | 46 442.00 | 168 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 505.00 | | 113 505.00 | 113 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 221.00 | 143 974.00 | 161 247.00 | 305 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 414.00 | 105 667.00 | 1 153 747.00 | 1 259 414.00 |
BZ Autres créances | 446 656.00 | | 446 656.00 | 446 656.00 |
CF Disponibilités | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 626.00 | 105 667.00 | 1 606 959.00 | 1 712 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 847.00 | 249 641.00 | 1 768 206.00 | 2 017 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 377.00 | 555 224.00 | | -77 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 377.00 | -632 601.00 | | 332 377.00 |
DL TOTAL (I) | 266 000.00 | -66 377.00 | | 266 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 227.00 | 488 289.00 | | 700 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 013.00 | 30 373.00 | | 50 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 788.00 | 410 709.00 | | 246 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 002.00 | 151 984.00 | | 440 002.00 |
EA Autres dettes | 65 175.00 | 35 330.00 | | 65 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 206.00 | 1 116 685.00 | | 1 502 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 206.00 | 1 050 308.00 | | 1 768 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 789.00 | | 54 432.00 | 250 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 715.00 | | | 191 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 073.00 | | 54 432.00 | 59 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 737.00 | 30 237.00 | | 113 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 737.00 | 30 237.00 | | 113 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 788.00 | 246 788.00 | | 246 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 733.00 | 115 733.00 | | 115 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 272.00 | 164 272.00 | | 164 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 505.00 | | 113 505.00 | 113 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 747.00 | 1 153 747.00 | | 1 153 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 667.00 | 105 667.00 | | 105 667.00 |
VB T. V. A. | 343 216.00 | 343 216.00 | | 343 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 227.00 | -49 773.00 | | 700 227.00 |
VI Groupe et associés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 576.00 | 1 706 070.00 | 113 505.00 | 1 819 576.00 |
VW T.V.A. | 146 588.00 | 146 588.00 | | 146 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 206.00 | 752 206.00 | | 1 502 206.00 |