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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 409.00 | 7 791.00 | 14 618.00 | 22 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 334.00 | 7 253.00 | 51 081.00 | 58 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 743.00 | 15 044.00 | 65 699.00 | 80 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 533.00 | 5 567.00 | 10 966.00 | 16 533.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 958.00 | 5 567.00 | 89 392.00 | 94 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 701.00 | 20 611.00 | 155 090.00 | 175 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 281.00 | 23 104.00 | | 26 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 706.00 | 3 177.00 | | 37 706.00 |
DL TOTAL (I) | 69 487.00 | 31 781.00 | | 69 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 865.00 | 47 375.00 | | 50 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 568.00 | 5 537.00 | | 5 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 7 035.00 | | 8 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 160.00 | 8 682.00 | | 17 160.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 603.00 | 68 629.00 | | 85 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 090.00 | 100 410.00 | | 155 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 259.00 | | 313 259.00 | 313 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 259.00 | | 313 259.00 | 313 259.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 51.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 680.00 | 4 133.00 | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 799.00 | 4 184.00 | | 4 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -684.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | -324.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 341.00 | 216 541.00 | | 322 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 635.00 | 213 364.00 | | 284 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 706.00 | 3 177.00 | | 37 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 934.00 | | 53 009.00 | 42 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 80 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 80 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 934.00 | | 53 009.00 | 42 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 028.00 | 11 536.00 | 10 520.00 | 14 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 028.00 | 11 536.00 | 10 520.00 | 14 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VB T. V. A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 865.00 | 17 121.00 | 33 744.00 | 50 865.00 |
VI Groupe et associés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 603.00 | 51 859.00 | 33 744.00 | 85 603.00 |