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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 2 734.00 | 4 018.00 | 6 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 1 357.00 | 1 533.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | 773.00 | 284.00 | 1 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 405.00 | 145 720.00 | 96 685.00 | 242 405.00 |
BT Marchandises | 771 221.00 | | 771 221.00 | 771 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 391.00 | | 461 391.00 | 461 391.00 |
BZ Autres créances | 334 425.00 | | 334 425.00 | 334 425.00 |
CF Disponibilités | 118 526.00 | | 118 526.00 | 118 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 894.00 | | 1 724 894.00 | 1 724 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 300.00 | 145 720.00 | 1 821 580.00 | 1 967 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 199.00 | 496 199.00 | | 696 199.00 |
DH Report à nouveau | -357 470.00 | -298 667.00 | | -357 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 580.00 | -58 804.00 | | -66 580.00 |
DL TOTAL (I) | 272 149.00 | 138 729.00 | | 272 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 314.00 | 600 606.00 | | 502 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 173.00 | 475 180.00 | | 894 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 317.00 | 97 606.00 | | 77 317.00 |
EA Autres dettes | 75 627.00 | 353 426.00 | | 75 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 431.00 | 1 527 915.00 | | 1 549 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 580.00 | 1 666 644.00 | | 1 821 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 431.00 | 1 527 915.00 | | 1 549 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 538.00 | 84 766.00 | 112 367.00 | 145 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 856.00 | | | 140 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 766.00 | 100 266.00 | 157 639.00 | 84 766.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 766.00 | 100 266.00 | 3 947.00 | 84 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | 4 900.00 | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 84 766.00 | 101 383.00 | 2 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 615.00 | 4 545.00 | 2 440.00 | 143 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 856.00 | | | 140 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 997.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 3 548.00 | 2 440.00 | 1 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 173.00 | 894 173.00 | | 894 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 461 391.00 | 461 391.00 | | 461 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VI Groupe et associés | 502 314.00 | 502 314.00 | | 502 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 633.00 | 127 633.00 | | 127 633.00 |
VP Divers | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 236.00 | 134 236.00 | | 134 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 398.00 | 806 398.00 | | 806 398.00 |
VW T.V.A. | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 431.00 | 1 549 431.00 | | 1 549 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | 1 501.00 | | 4 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 746.00 | 43 450.00 | | 6 746.00 |
ST Autres comptes | 161 775.00 | 201 616.00 | | 161 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 553.00 | 19 361.00 | | 33 553.00 |
YT Sous‐traitance | 21 152.00 | 139 355.00 | | 21 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | 711.00 | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 254.00 | 2 212.00 | | 5 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 152.00 | 75 968.00 | | 93 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 664.00 | 52 695.00 | | 80 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 227.00 | 403 782.00 | | 223 227.00 |