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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 505.00 | 7 140.00 | 2 365.00 | 9 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 850.00 | 9 485.00 | 2 365.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 612.00 | 9 485.00 | 19 127.00 | 28 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 688.00 | -16 607.00 | | -21 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 153.00 | -5 080.00 | | 21 153.00 |
DL TOTAL (I) | -34.00 | -21 188.00 | | -34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 792.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050.00 | 18 341.00 | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 219.00 | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 297.00 | 5 620.00 | | 5 297.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 162.00 | 27 071.00 | | 19 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 127.00 | 5 884.00 | | 19 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 162.00 | 27 071.00 | | 19 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 792.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 934.00 | | 916.00 | 10 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 197.00 | | 916.00 | 10 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 767.00 | 1 718.00 | | 7 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 030.00 | 1 718.00 | | 7 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 1 084.00 | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 373.00 | 2 238.00 | | 2 373.00 |
ST Autres comptes | 20 750.00 | 14 261.00 | | 20 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 451.00 | 4 677.00 | | 4 451.00 |
YT Sous‐traitance | 4 739.00 | 1 398.00 | | 4 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 309.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271.00 | 1 393.00 | | 1 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 321.00 | 5 464.00 | | 13 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 062.00 | 2 341.00 | | 3 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 313.00 | 22 574.00 | | 32 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |