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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 625.00 | 2 110.00 | 23 515.00 | 25 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 598.00 | 3 663.00 | 29 935.00 | 33 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 513.00 | 5 773.00 | 68 740.00 | 74 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 845 678.00 | 20 000.00 | 1 825 678.00 | 1 845 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
BZ Autres créances | 248 780.00 | | 248 780.00 | 248 780.00 |
CF Disponibilités | 191 624.00 | | 191 624.00 | 191 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 227.00 | 20 000.00 | 2 346 227.00 | 2 366 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 740.00 | 25 773.00 | 2 414 967.00 | 2 440 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 824.00 | -87 662.00 | | 126 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 019.00 | 90 376.00 | | -468 019.00 |
DL TOTAL (I) | -331 195.00 | 12 714.00 | | -331 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 687.00 | 256.00 | | 323 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957 325.00 | 10 510.00 | | 1 957 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 643.00 | 390 384.00 | | 165 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 942.00 | 36 212.00 | | 110 942.00 |
EA Autres dettes | 188 566.00 | 819 026.00 | | 188 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 162.00 | 1 318 500.00 | | 2 746 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 967.00 | 1 331 214.00 | | 2 414 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 957 325.00 | | | 1 957 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 262.00 | | 1 934 262.00 | 1 934 262.00 |
FG Production vendue services | -16 028.00 | | -16 028.00 | -16 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 234.00 | | 1 918 234.00 | 1 918 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 918.00 | 2 584 369.00 | | 1 928 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 937.00 | 2 493 994.00 | | 2 396 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 019.00 | 90 376.00 | | -468 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 350.00 | 15 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 74 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 773.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 663.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 643.00 | 165 643.00 | | 165 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 566.00 | 188 566.00 | | 188 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
UX Autres créances clients | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 132 517.00 | 132 517.00 | | 132 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 134.00 | 63 526.00 | 259 608.00 | 323 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 957 325.00 | 1 957 325.00 | | 1 957 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 063.00 | 112 063.00 | | 112 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 199.00 | 328 925.00 | 15 274.00 | 344 199.00 |
VW T.V.A. | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 162.00 | 2 486 554.00 | 259 608.00 | 2 746 162.00 |