| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 133.00 | | 2 249 133.00 | 2 249 133.00 |
BZ Autres créances | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 299 882.00 | | 299 882.00 | 299 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 849.00 | | 450 849.00 | 450 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 983.00 | | 2 699 983.00 | 2 699 983.00 |
CU Autres participations | 2 249 133.00 | | 2 249 133.00 | 2 249 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 513.00 | 1 176 934.00 | | 1 440 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 833.00 | 263 579.00 | | 221 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 346.00 | 1 451 513.00 | | 1 673 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 994.00 | 880 670.00 | | 712 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 422.00 | 304 825.00 | | 302 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 7 184.00 | | 8 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682.00 | 4 222.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 637.00 | 1 196 901.00 | | 1 026 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 983.00 | 2 648 414.00 | | 2 699 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 637.00 | 1 196 901.00 | | 1 026 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | 15 544.00 | | 14 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 243.00 | 317 653.00 | | 274 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 410.00 | 54 073.00 | | 52 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 833.00 | 263 579.00 | | 221 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 133.00 | | | 2 249 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 133.00 | | | 2 249 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 392.00 | 583 392.00 | | 583 392.00 |
VI Groupe et associés | 302 422.00 | 302 422.00 | | 302 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 230.00 | | | 500 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 907.00 | | | 667 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 815.00 | 150 815.00 | | 150 815.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 637.00 | 1 026 637.00 | | 1 026 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 579.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 702.00 | 5 095.00 | | 6 702.00 |
ST Autres comptes | 9 129.00 | 8 858.00 | | 9 129.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576.00 | 579.00 | | 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 328.00 | 21 468.00 | | 20 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 963.00 | 1 638.00 | | 1 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 831.00 | 16 954.00 | | 18 831.00 |