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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 293.00 | 247 194.00 | 276 100.00 | 523 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 823.00 | 28 821.00 | 16 002.00 | 44 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 931.00 | 276 015.00 | 295 916.00 | 571 931.00 |
BT Marchandises | 179 694.00 | | 179 694.00 | 179 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BZ Autres créances | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
CF Disponibilités | 180 445.00 | | 180 445.00 | 180 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 656.00 | | 445 656.00 | 445 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 587.00 | 276 015.00 | 741 572.00 | 1 017 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 845.00 | 150 821.00 | | 226 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 034.00 | 76 024.00 | | 124 034.00 |
DL TOTAL (I) | 361 879.00 | 237 845.00 | | 361 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 330.00 | 41 233.00 | | 177 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 20 362.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 501.00 | 9 953.00 | | 89 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 455.00 | 67 908.00 | | 96 455.00 |
EA Autres dettes | 16 337.00 | 34 478.00 | | 16 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 693.00 | 173 934.00 | | 379 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 572.00 | 411 779.00 | | 741 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 926.00 | 173 934.00 | | 249 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 857.00 | 7.00 | | 6 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 816.00 | | 317 711.00 | 366 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 595.00 | 571 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 595.00 | 568 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 001.00 | | 317 711.00 | 363 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 453.00 | 121 194.00 | 77 632.00 | 232 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 453.00 | 121 194.00 | 77 632.00 | 232 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 501.00 | 89 501.00 | | 89 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VC Groupe et associés | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 473.00 | 40 706.00 | 129 767.00 | 170 473.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 790.00 | | | 183 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 693.00 | 249 926.00 | 129 767.00 | 379 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 207.00 | 12 863.00 | | 13 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 883.00 | 13 845.00 | | 16 883.00 |
ST Autres comptes | 109 382.00 | 101 631.00 | | 109 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 207.00 | 48 037.00 | | 90 207.00 |
YT Sous‐traitance | 68 173.00 | 20 181.00 | | 68 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | 1 331.00 | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 654.00 | 14 194.00 | | 14 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 362.00 | 149 276.00 | | 224 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 755.00 | 59 374.00 | | 108 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 644.00 | 183 695.00 | | 284 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |