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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 390.00 | 5 918.00 | 17 473.00 | 23 390.00 |
040 Immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 140.00 | 5 918.00 | 61 223.00 | 67 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
060 Stock marchandises | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
072 Créances – Autres | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
084 Disponibilités | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
110 Total général Actif | 112 874.00 | 5 918.00 | 106 956.00 | 112 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 834.00 | | | 162 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 394.00 | | | 394.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 233.00 | | | 163 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 788.00 | | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 688.00 | | | 82 688.00 |
252 Charges sociales | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 910.00 | | | 140 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |