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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 109.00 | 8 598.00 | 5 511.00 | 14 109.00 |
040 Immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 859.00 | 8 778.00 | 24 081.00 | 32 859.00 |
072 Créances – Autres | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
084 Disponibilités | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
110 Total général Actif | 96 463.00 | 8 778.00 | 87 685.00 | 96 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 876.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 424.00 | 115 906.00 | | 148 424.00 |
230 Autres produits | 1 825.00 | 31.00 | | 1 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 248.00 | 115 937.00 | | 150 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 923.00 | 38 642.00 | | 48 923.00 |
242 Autres charges externes. | 45 776.00 | 38 740.00 | | 45 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 26.00 | | | 26.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 782.00 | | 1 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 321.00 | 19 985.00 | | 32 321.00 |
252 Charges sociales | 4 667.00 | 1 393.00 | | 4 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 822.00 | 2 704.00 | | 2 822.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 88.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 563.00 | 102 333.00 | | 135 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 685.00 | 13 604.00 | | 14 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 190.00 | 416.00 | | 1 190.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 612.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 3 763.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 1 849.00 | | 2 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 176.00 | 7 796.00 | | 13 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 146.00 | | | 6 146.00 |