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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 200.00 | | 1 940 200.00 | 1 940 200.00 |
BZ Autres créances | 780 355.00 | | 780 355.00 | 780 355.00 |
CF Disponibilités | 297 333.00 | | 297 333.00 | 297 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 688.00 | | 1 077 688.00 | 1 077 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 888.00 | | 3 017 888.00 | 3 017 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 940 200.00 | | 1 940 200.00 | 1 940 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 200.00 | 640 200.00 | | 640 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
DG Autres réserves | 1 294 779.00 | 803 786.00 | | 1 294 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 589.00 | 490 993.00 | | 491 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 588.00 | 1 998 999.00 | | 2 490 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 497.00 | 498 279.00 | | 399 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 3 120.00 | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 679.00 | 136 350.00 | | 123 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 300.00 | 637 749.00 | | 527 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 888.00 | 2 636 748.00 | | 3 017 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 879.00 | -2 177.00 | | -1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 411.00 | 9 007.00 | | 8 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 589.00 | 490 993.00 | | 491 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 497.00 | 100 075.00 | 299 422.00 | 399 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 783.00 | | | 98 783.00 |
VP Divers | 780 355.00 | 780 355.00 | | 780 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 679.00 | 123 679.00 | | 123 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 355.00 | 780 355.00 | | 780 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 300.00 | 227 878.00 | 299 422.00 | 527 300.00 |