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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 102.00 | 209 251.00 | 430 851.00 | 640 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 18 056.00 | 13 443.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 442.00 | 227 308.00 | 448 134.00 | 675 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 393.00 | 9 213.00 | 107 179.00 | 116 393.00 |
BZ Autres créances | 237 584.00 | | 237 584.00 | 237 584.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 249.00 | 9 213.00 | 345 035.00 | 354 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 692.00 | 236 521.00 | 793 169.00 | 1 029 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 484.00 | 47 944.00 | | 66 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 116.00 | 18 539.00 | | -40 116.00 |
DL TOTAL (I) | 103 367.00 | 143 484.00 | | 103 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 915.00 | 239 940.00 | | 288 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 800.00 | 112.00 | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 803.00 | 430 185.00 | | 339 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 405.00 | 66 297.00 | | 26 405.00 |
EA Autres dettes | 15 878.00 | 7 688.00 | | 15 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 802.00 | 744 224.00 | | 689 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 169.00 | 887 708.00 | | 793 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 353.00 | | 9 090.00 | 666 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 353.00 | | 6 250.00 | 665 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 840.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 305.00 | 64 004.00 | | 163 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 305.00 | 64 004.00 | | 163 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 803.00 | 339 803.00 | | 339 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VB T. V. A. | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 953.00 | 51 463.00 | 141 490.00 | 192 953.00 |
VI Groupe et associés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 241.00 | 206 241.00 | | 206 241.00 |
VW T.V.A. | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 802.00 | 548 312.00 | 141 490.00 | 689 802.00 |