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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 000.00 | 35 123.00 | 45 878.00 | 81 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 719.00 | 357 714.00 | 571 006.00 | 928 719.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 609.00 | 392 836.00 | 755 773.00 | 1 148 609.00 |
BT Marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 315.00 | | 122 315.00 | 122 315.00 |
BZ Autres créances | 1 113 550.00 | | 1 113 550.00 | 1 113 550.00 |
CF Disponibilités | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 370.00 | | 1 260 370.00 | 1 260 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 979.00 | 392 836.00 | 2 016 143.00 | 2 408 979.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 716 470.00 | | | 716 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 601.00 | | | 222 601.00 |
DL TOTAL (I) | 950 071.00 | | | 950 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 880.00 | | | 319 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 274.00 | | | 81 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 526.00 | | | 295 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
EA Autres dettes | 281 530.00 | | | 281 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 073.00 | | | 1 066 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 143.00 | | | 2 016 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 679.00 | | | 854 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 148 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 278.00 | 102 558.00 | | 290 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 023.00 | 8 100.00 | | 27 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 256.00 | 94 458.00 | | 263 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 526.00 | 295 526.00 | | 295 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 530.00 | 281 530.00 | | 281 530.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 315.00 | 122 315.00 | | 122 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
VC Groupe et associés | 146 883.00 | 146 883.00 | | 146 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 715.00 | 108 321.00 | 211 394.00 | 319 715.00 |
VI Groupe et associés | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 270.00 | | | 107 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 187.00 | 907 187.00 | | 907 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 428.00 | 1 240 928.00 | 48 500.00 | 1 289 428.00 |
VW T.V.A. | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 073.00 | 854 679.00 | 211 394.00 | 1 066 073.00 |