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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 397.00 | 3 501.00 | 896.00 | 4 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 838.00 | 220.00 | 1 058.00 |
AP Constructions | 432 496.00 | 110 794.00 | 321 702.00 | 432 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 321.00 | 30 255.00 | 70 066.00 | 100 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 215.00 | 23 236.00 | 36 979.00 | 60 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 108.00 | 168 624.00 | 448 484.00 | 617 108.00 |
BT Marchandises | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BZ Autres créances | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CF Disponibilités | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 142.00 | 168 624.00 | 490 518.00 | 659 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 856.00 | -18 267.00 | | -6 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 649.00 | 11 411.00 | | -45 649.00 |
DL TOTAL (I) | -37 505.00 | 8 144.00 | | -37 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 734.00 | 368 955.00 | | 304 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 515.00 | 163 015.00 | | 138 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 640.00 | 46 192.00 | | 46 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 135.00 | 30 731.00 | | 38 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 024.00 | 608 894.00 | | 528 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 518.00 | 617 038.00 | | 490 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 880.00 | 161 145.00 | | 150 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 108.00 | | | 617 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 031.00 | | | 593 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 630.00 | 71 994.00 | | 96 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | 1 468.00 | | 2 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 353.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 112.00 | 70 173.00 | | 94 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 734.00 | 66 105.00 | 238 629.00 | 304 734.00 |
VI Groupe et associés | 138 515.00 | | 138 515.00 | 138 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
VP Divers | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 024.00 | 150 880.00 | 377 144.00 | 528 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 218.00 | 5 370.00 | | 7 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 316.00 | 19 871.00 | | 19 316.00 |
ST Autres comptes | 52 010.00 | 63 253.00 | | 52 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 108.00 | 83 244.00 | | 94 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 631.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | 1 578.00 | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 616.00 | 6 948.00 | | 9 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 919.00 | 95 863.00 | | 87 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 262.00 | 52 249.00 | | 39 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 435.00 | 166 999.00 | | 165 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |