| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 3 249.00 | 920.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169.00 | 3 249.00 | 920.00 | 4 169.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CF Disponibilités | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 047.00 | 3 249.00 | 20 798.00 | 24 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167.00 | | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -10 369.00 | -10 369.00 | | -10 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 036.00 | 267.00 | | -12 036.00 |
DL TOTAL (I) | -21 138.00 | -9 102.00 | | -21 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 855.00 | 6 318.00 | | 13 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | 27 079.00 | | 13 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 301.00 | 22 164.00 | | 9 301.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 936.00 | 60 096.00 | | 41 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 798.00 | 50 994.00 | | 20 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 936.00 | 60 096.00 | | 41 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 694.00 | | 109 694.00 | 109 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 694.00 | | 109 694.00 | 109 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 190.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 190.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -190.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 415.00 | 102 750.00 | | 110 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 450.00 | 102 483.00 | | 122 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 036.00 | 267.00 | | -12 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360.00 | 889.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | 889.00 | | 2 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | -30.00 | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | 3 910.00 | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 13 306.00 | 11 379.00 | | 13 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 933.00 | 9 504.00 | | 8 933.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 711.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | 1 681.00 | | 1 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 969.00 | 10 128.00 | | 10 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 242.00 | 4 361.00 | | 6 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 799.00 | 24 793.00 | | 25 799.00 |