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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 307.00 | | 673 307.00 | 673 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 367.00 | | 3 829 367.00 | 3 829 367.00 |
BZ Autres créances | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 863.00 | | 3 880 863.00 | 3 880 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673 307.00 | | | 673 307.00 |
CU Autres participations | 3 156 060.00 | | 3 156 060.00 | 3 156 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 507.00 | -330 319.00 | | -358 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 802.00 | -28 188.00 | | -7 802.00 |
DK Provisions réglementées | 138 003.00 | 134 575.00 | | 138 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 692.00 | 3 876 067.00 | | 3 871 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 170.00 | 12 770.00 | | 9 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 170.00 | 12 770.00 | | 9 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 863.00 | 3 888 838.00 | | 3 880 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 170.00 | 12 770.00 | | 9 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 428.00 | 27 600.00 | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | 27 600.00 | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 468.00 | -27 600.00 | | -3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 877.00 | 7 782.00 | | 7 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 679.00 | 35 970.00 | | 15 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 802.00 | -28 188.00 | | -7 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 575.00 | 3 428.00 | | 134 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 575.00 | 3 428.00 | | 134 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 307.00 | 673 307.00 | | 673 307.00 |
VP Divers | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 738.00 | 676 738.00 | | 676 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |