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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 108.00 | 12 097.00 | 2 012.00 | 14 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 275.00 | 60 841.00 | 102 433.00 | 163 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 383.00 | 72 938.00 | 114 445.00 | 187 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 762.00 | 27 942.00 | 416 820.00 | 444 762.00 |
BZ Autres créances | 117 304.00 | | 117 304.00 | 117 304.00 |
CF Disponibilités | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 822.00 | 27 942.00 | 715 880.00 | 743 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 205.00 | 100 880.00 | 830 325.00 | 931 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 114.00 | | | 420 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
DL TOTAL (I) | 574 107.00 | | | 574 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 950.00 | | | 122 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 218.00 | | | 256 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 325.00 | | | 830 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 420.00 | | | 170 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 752.00 | | 982 752.00 | 982 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 752.00 | | 982 752.00 | 982 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 203.00 | | | -7 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 353.00 | | | 1 024 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 360.00 | | | 892 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 919.00 | | 55 634.00 | 161 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 170.00 | 187 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 170.00 | 177 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 919.00 | | 55 634.00 | 151 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 091.00 | 25 017.00 | 30 170.00 | 78 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 091.00 | 25 017.00 | 30 170.00 | 78 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 414 446.00 | 414 445.00 | | 414 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VC Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 798.00 | | 85 798.00 | 85 798.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 955.00 | 581 955.00 | | 581 955.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 665.00 | 154 867.00 | 85 798.00 | 240 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |